关于股票交易表中Realised Profit or Loss、Unrealised P&L及股票盈亏贡献measure的创建问询

Hey there! Great to hear you've picked up a lot with Sam's help—let's tackle these P&L calculations step by step, all using measures (no calculated columns needed, just like you asked!).

1. 已实现盈亏（Realised P&L）度量值 #

已实现盈亏只针对完成买卖配对的股票，也就是你卖出份额对应的盈亏。我们用DAX做先进先出（FIFO）匹配买卖交易，不用额外计算列：

Realised P&L = 
VAR SellTransactions = FILTER(Tradebook, Tradebook[Trade Type] = "sell")
VAR BuyTransactions = FILTER(Tradebook, Tradebook[Trade Type] = "buy")
RETURN
SUMX(
    SellTransactions,
    // 计算卖出收入
    SellTransactions[Quantity] * SellTransactions[Price]
    // 匹配同一只股票、早于卖出日期的买入成本（FIFO逻辑）
    - SUMX(
        FILTER(
            BuyTransactions,
            BuyTransactions[Symbol] = SellTransactions[Symbol]
            && BuyTransactions[Trade Date] <= SellTransactions[Trade Date]
        ),
        BuyTransactions[Quantity] * BuyTransactions[Price]
    )
)

注：这个逻辑优先扣减最早买入的份额成本，和大多数交易平台的计算规则一致，如果你需要其他匹配规则（比如后进先出），可以调整过滤条件。

2. 未实现盈亏（Unrealised P&L）度量值 #

未实现盈亏针对仍持有的股票，我们先计算剩余持仓量，再用对应股票的最晚交易价作为当前价核算：

Unrealised P&L = 
VAR CurrentPrices = 
    SUMMARIZE(
        Tradebook,
        Tradebook[Symbol],
        "Latest Price", MAXX(FILTER(Tradebook, Tradebook[Symbol] = EARLIER(Tradebook[Symbol])), Tradebook[Price])
    )
VAR TotalBuyQty = SUMX(FILTER(Tradebook, Tradebook[Trade Type] = "buy"), Tradebook[Quantity])
VAR TotalSellQty = SUMX(FILTER(Tradebook, Tradebook[Trade Type] = "sell"), Tradebook[Quantity])
VAR HeldQty = TotalBuyQty - TotalSellQty
RETURN
IF(
    HeldQty > 0,
    // 持仓市值减去总买入成本
    HeldQty * LOOKUPVALUE(CurrentPrices[Latest Price], CurrentPrices[Symbol], SELECTEDVALUE(Tradebook[Symbol]))
    - SUMX(FILTER(Tradebook, Tradebook[Trade Type] = "buy"), Tradebook[Quantity] * Tradebook[Price]),
    0 // 无持仓时未实现盈亏为0
)

如果你有单独的实时价格表，把CurrentPrices部分替换成引用该表的价格即可，结果会更准确。

3. 股票盈亏贡献度量值（用于Treemap） #

要做Treemap展示每个股票的总盈亏贡献，直接把已实现和未实现盈亏加总即可，这个度量值会自动聚合单只股票的整体盈亏：

Total P&L Contribution = [Realised P&L] + [Unrealised P&L]

把这个度量值拖到Treemap的「值」区域，再将Symbol拖到「类别」区域，就能直观看到每只股票对总盈亏的贡献占比——不管是盈利还是亏损的股票都会展示，完全满足你的需求。

备注：内容来源于stack exchange，提问作者Joker