NetSuite已保存搜索新增按账户币种计算每日累计余额列咨询

操作步骤 #

1. 确认现有保存搜索的排序规则：优先按{account}（账户）升序、其次按{trandate}（交易日期）升序、最后按{internalid}（交易内部ID）升序，保证交易顺序和业务发生顺序一致，这是累计余额计算正确的前提。
2. 在「结果」列新增一个**Formula (Currency)**类型的字段，命名为「账户币种累计余额」，填入如下公式：

SUM(CASE WHEN {account.number} IN ('10003','10005','10007','10008','10009','10010','10011','10012','10013','10101','10102','10103','10104','10105','10106')  THEN {amount}  ELSE {fxamount} END) OVER(PARTITION BY {account} ORDER BY {trandate}, {internalid} ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)

3. 保存后即可得到逐笔交易累计的账户币种余额，逻辑和试算平衡表展示规则完全一致。

补充说明 #

• 如果需要按自然日汇总单日总发生额后再累计，而非逐笔累计：可以在搜索的「结果」 tab 勾选「分组」，给{account}、{trandate}两个字段开启分组，原有金额计算字段的汇总类型选择「SUM」，累计余额公式保持不变即可。
• 必须选择Formula (Currency)作为公式类型，避免多币种数值精度丢失或币种标识错误。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Nir Levi