Python矩阵逆运算差异与日期格式化关联问题排查

我手头有一组收益时间序列数据，需要计算协方差矩阵及基于该矩阵的相关指标。但执行日期格式化操作后，计算结果与未格式化时出现了差异，格式化代码如下：

# 修改日期格式
raw['date'] = pd.to_datetime(raw['date'])

具体现象如下：

• 使用data-m3数据运行脚本时，无论是否执行日期格式化，delta_P2的结果始终一致；
• 使用data-m6或data-m9数据运行脚本时，执行日期格式化后delta_P2的结果会发生变化；
• 三个数据文件结构高度相似，仅观测数量不同；
• 深入排查delta_P2的计算过程后发现，所用的协方差矩阵完全一致，但矩阵逆运算的结果存在差异。delta_P2的计算代码如下：

# 计算delta_P2
delta_P2 = gamma/2 * ((V21.values - 
V20.values.dot(np.linalg.pinv(V00.values).dot(V01.values))).dot(I1)
              + ((V20.values - 
V21.values.dot(np.linalg.pinv(V11.values).dot(V10.values))).dot(np.linalg.pinv(V00.values - 
V01.values.dot(np.linalg.pinv(V11.values).dot(V10.values)))).dot(V02.values - 
V01.values.dot(np.linalg.pinv(V11.values).dot(V12.values))) - 
V20.values.dot(np.linalg.pinv(V00.values).dot(V02.values))).dot(I2)
             
+ V21.values.dot(np.linalg.pinv(V11.values).dot(V10.values)).dot(np.linalg.pinv(V00.values - 
V01.values.dot(np.linalg.pinv(V11.values).dot(V10.values)))).dot(V02.values - 
V01.values.dot(np.linalg.pinv(V11.values).dot(V12.values))).dot(I2)
             + V21.values.dot(np.linalg.pinv(V11.values - 
V10.values.dot(np.linalg.pinv(V00.values).dot(V01.values)))).dot(V12.values - 
V10.values.dot(np.linalg.pinv(V00.values).dot(V02.values))).dot(I2)
             )

我了解Python中的矩阵逆运算可能因某些原因存在细微差异，但困惑的是为何该差异仅在部分数据文件中出现，而非所有场景。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Canvas