求对应累计收益804.97与有效收益15%的DAX表达式

问题背景 #

给定包含Date、Funds（当日投入资金）、Returns（当日收益率）的表格数据，需计算最终累计收益（目标结果：804.97）及有效收益率（目标结果：15%）。

数据验证 #

先手动验证计算逻辑，确保结果匹配：

• 总投入：100+100+200+200+100=700
• 每日资产变化：
  1. 第1日：100*(1+0.1)=110
  2. 第2日：(110+100)*(1-0.05)=199.5
  3. 第3日：(199.5+200)*1.2=479.4
  4. 第4日：(479.4+200)*1.1=747.34
  5. 第5日：(747.34+100)*0.95=804.97
• 有效收益率：(804.97-700)/700≈15%

DAX 表达式 #

1. 累计收益度量值 #

累计收益 = 
VAR 按日期分组 = ADDCOLUMNS(
    SUMMARIZE('你的表名', '你的表名'[Date]),
    "@当日投入", CALCULATE(MAX('你的表名'[Funds])),
    "@当日收益", CALCULATE(MAX('你的表名'[Returns]))
)
VAR 累计资产计算 = 
    SUMX(
        按日期分组,
        VAR 当前日期 = [Date]
        VAR 前期资产 = 
            CALCULATE(
                [累计收益],
                FILTER(ALL('你的表名'), '你的表名'[Date] < 当前日期)
            )
        RETURN
            IF(
                当前日期 = MIN('你的表名'[Date]),
                [@当日投入] * (1 + [@当日收益]),
                (前期资产 + [@当日投入]) * (1 + [@当日收益])
            )
    )
RETURN
    ROUND(累计资产计算, 2)

• 逻辑说明：先按日期分组提取每日投入和收益，再通过迭代计算每日资产——首日直接用投入乘收益系数，后续日期用前期资产加当日投入再乘收益系数，最后保留两位小数。

2. 有效收益率度量值 #

有效收益率 = 
VAR 总投入 = SUM('你的表名'[Funds])
VAR 最终资产 = [累计收益]
RETURN
    ROUND((最终资产 - 总投入) / 总投入, 4) * 100 & "%"

• 逻辑说明：用最终资产减去总投入得到总盈利，再除以总投入得到收益率，保留两位百分比后格式化输出。

注意事项 #

• 将表达式中的你的表名替换为实际数据表名称。
• 确保Date字段是连续且无重复的日期值（若有重复需先做分组处理）。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Arjun