跨工作表多条件求和：按账户类型及日期自动汇总交易金额

需求说明 #

需要在Summary工作表的单个单元格中，自动汇总Setup工作表内所有Type_2类型账户在指定日期（含该日期）之前的交易金额，且当Setup工作表新增同类型账户时，无需手动修改公式即可自动更新结果。

适用Excel 365/2021（动态数组版本） #

假设Summary工作表中存储指定日期的单元格为A1，使用以下公式：

=SUM(SUMIFS(Transaction!B:B, Transaction!A:A, FILTER(Setup!A:A, Setup!B:B="Type_2"), Transaction!C:C, "<="&A1))

公式逻辑：

1. FILTER(Setup!A:A, Setup!B:B="Type_2")：从Setup工作表中筛选出所有类型为Type_2的账户列表；
2. SUMIFS(...)：针对筛选出的每个账户，汇总Transaction工作表中日期小于等于指定日期的交易金额；
3. SUM(...)：将所有符合条件的账户交易金额求和，得到最终结果。

兼容旧版Excel（无动态数组） #

如果使用的是不支持动态数组的旧版Excel，使用以下SUMPRODUCT公式（指定日期单元格仍为A1）：

=SUMPRODUCT(Transaction!B:B, --(ISNUMBER(MATCH(Transaction!A:A, IF(Setup!B:B="Type_2", Setup!A:A), 0))), --(Transaction!C:C<=$A$1))

公式逻辑：

1. IF(Setup!B:B="Type_2", Setup!A:A)：生成仅包含Type_2类型账户的临时列表；
2. MATCH(...) + ISNUMBER(...)：判断Transaction工作表中的账户是否属于Type_2类型，返回布尔值；
3. --(...)：将布尔值转换为1（符合条件）或0（不符合）；
4. SUMPRODUCT(...)：将金额、账户类型匹配结果、日期条件三者相乘后求和，得到最终汇总值。

注意事项 #

• 建议使用具体的单元格区域（如Setup!A2:A100、Transaction!A2:C1000）代替整列引用，减少计算冗余，提升公式运行效率；
• 确保指定日期的单元格设置为正确的日期格式，避免公式无法识别日期条件。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Joshua Owen