如何在DAX中获取单只共同基金的最新NAV日期及投资现值

数据模型说明 #

模型包含4张表：

• All_MF：记录不同时间段内各基金产品的投资记录
• ALL_NAV：记录各基金产品每日的NAV（净值）数据
• MF_Details：记录投资的基金产品列表
• Date：标准日期表

问题1：给All_MF表添加对应基金的最新NAV日期计算列 #

尝试过以下DAX公式，但因All_MF与ALL_NAV未建立关系，返回的是全局最大日期而非单只基金的最新日期：

LatestNAVDt = CALCULATE(MAXX(RELATEDTABLE(ALL_NAV),ALL_NAV[navDate]),ALL(ALL_NAV))

解决方案 #

由于无表间关系，需通过基金名称字段直接筛选匹配，使用以下公式作为计算列：

LatestNAVDt = 
CALCULATE(
    MAX(ALL_NAV[navDate]),
    ALL_NAV[基金名称] = All_MF[基金名称]
)

或使用MAXX配合筛选实现：

LatestNAVDt = 
MAXX(
    FILTER(ALL_NAV, ALL_NAV[基金名称] = All_MF[基金名称]),
    ALL_NAV[navDate]
)

问题2：基于最新NAV计算投资当前现值 #

现有度量值可获取所选年份最新日期的NAV值，但不知如何计算投资现值：

NAVValue =
    var MaxNavDt = MAXX(RELATEDTABLE(ALL_NAV),ALL_NAV[navDate])
    Return
        CALCULATE(MAXX(RELATEDTABLE(ALL_NAV),ALL_NAV[navValue]),
        FILTER(ALL_NAV,ALL_NAV[navDate] = MaxNavDt))

解决方案 #

投资现值为持有份额 × 最新NAV值，分两步实现：

1. 先定义获取单只基金最新NAV的度量值：

最新NAV值 = 
VAR 当前基金 = SELECTEDVALUE(All_MF[基金名称])
VAR 基金最新日期 = CALCULATE(MAX(ALL_NAV[navDate]), ALL_NAV[基金名称] = 当前基金)
RETURN
CALCULATE(MAX(ALL_NAV[navValue]), ALL_NAV[基金名称] = 当前基金 && ALL_NAV[navDate] = 基金最新日期)

2. 再定义计算总现值的度量值：

投资当前现值 = 
SUMX(
    All_MF,
    All_MF[持有份额] * [最新NAV值]
)

若All_MF表中无直接的持有份额字段，可通过投资金额除以投资当日NAV计算份额，调整公式为：

投资当前现值 = 
SUMX(
    All_MF,
    (All_MF[投资金额] / All_MF[投资当日NAV]) * [最新NAV值]
)

补充说明 #

Axis Midcap Fund - Direct Plan - Growth的NAV数据截止到10/19，另外两只基金截止到10/20。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Sunil