如何在Matrix Visual中获取筛选月份的账户最新余额？

我有一张名为Reconciliation的表，包含Date ID、Account ID和Balance字段，数据如下：

另有一张与Date ID关联的日期表Date。我需要创建一个度量值，返回筛选月份对应最后日期的账户余额，期望的Matrix Visual效果如下：

我尝试了以下DAX公式，但账户A的3月余额显示空白：

LastBalance = CALCULATE(SUM(Reconciliation[Balance]), Reconciliation[Date ID] = MAX(Reconciliation[Date ID]))

实际得到的结果：

求解决账户A最后月份余额为空的问题。

原公式的问题在于：MAX(Reconciliation[Date ID])仅读取当前筛选上下文（如202403月份）中Reconciliation表的日期，而账户A在3月无数据，导致MAX返回空白，最终CALCULATE无匹配结果。

需要调整逻辑：针对每个账户，找到不晚于当前筛选月份最后一天的最大有效日期，再取该日期的余额。以下是修正后的DAX度量值：

LastBalance = 
VAR CurrentMonthEnd = EOMONTH(MAX('Date'[Date]), 0)
VAR LastValidDate = 
    CALCULATE(
        MAX(Reconciliation[Date ID]),
        FILTER(
            ALLSELECTED(Reconciliation),
            Reconciliation[Account ID] = MAX(Reconciliation[Account ID])
                && Reconciliation[Date ID] <= CurrentMonthEnd
        )
    )
RETURN
    CALCULATE(
        SUM(Reconciliation[Balance]),
        Reconciliation[Date ID] = LastValidDate
            && Reconciliation[Account ID] = MAX(Reconciliation[Account ID])
    )

逻辑说明 #

1. CurrentMonthEnd：通过日期表获取当前筛选月份的最后一天，确保月份范围判断准确
2. LastValidDate：针对当前账户，筛选出所有不晚于当前月末的最大日期——即使账户在当前月份无数据，也会取最近的历史日期
3. 最后返回该有效日期对应的账户余额

如果你的Date ID是整数格式（如示例中的20240101），需要将EOMONTH的结果转换为整数匹配格式，调整后的代码如下：

LastBalance = 
VAR CurrentMonthEnd = FORMAT(EOMONTH(MAX('Date'[Date]), 0), "YYYYMMDD") + 0
VAR LastValidDate = 
    CALCULATE(
        MAX(Reconciliation[Date ID]),
        FILTER(
            ALLSELECTED(Reconciliation),
            Reconciliation[Account ID] = MAX(Reconciliation[Account ID])
                && Reconciliation[Date ID] <= CurrentMonthEnd
        )
    )
RETURN
    CALCULATE(
        SUM(Reconciliation[Balance]),
        Reconciliation[Date ID] = LastValidDate
            && Reconciliation[Account ID] = MAX(Reconciliation[Account ID])
    )

使用上述度量值后，即可实现期望效果：账户A在3月显示最近的2月余额，账户B显示3月余额。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者MasterSmack