通过ODBC从Tally提取含分类账上级的日记账/交易数据

1. 更新TDL集合定义 #

修改原有的RTSAllVouchers集合，在Fetch中添加关联字段，确保Ledger层级信息、库存项名称及单位数据被加载：

[Collection: RTSAllVouchers]
Type: Voucher
IsODBCTable: Yes
Fetch : *, 
        AllLedgerEntries.*, LedgerEntries.*,
        LedgerEntries.Ledger.Parent, LedgerEntries.Ledger.Group, LedgerEntries.Ledger.SubGroup,
        LedgerEntries.StockItem.Name, LedgerEntries.StockItem.Units

新增字段说明 #

• LedgerEntries.Ledger.Parent：获取ledger的上级父节点名称
• LedgerEntries.Ledger.Group：获取ledger的主分组（Primary Group）
• LedgerEntries.Ledger.SubGroup：获取ledger的子分组（Subgroup）
• LedgerEntries.StockItem.Name：获取库存项名称
• LedgerEntries.StockItem.Units：获取库存项对应的单位对象

2. 修改SELECT查询语句 #

在原查询中加入新增字段，添加别名提升结果可读性：

Select 
    $Date,
    $Reference,
    $VouchertypeName,
    $PartyLedgerName,
    $$CollectionField:$Amount:1:LedgerEntries,
    $LedgerEntries.Ledger.Parent as 'Ledger Parent',
    $LedgerEntries.Ledger.Group as 'Primary Group',
    $LedgerEntries.Ledger.SubGroup as 'Subgroup',
    $LedgerEntries.StockItem.Name as 'Stock Item Name',
    $LedgerEntries.StockItem.Units as 'Units'
from RTSAllVouchers 
where $$IsSales:$VoucherTypeName

额外说明 #

如果Units对象包含多个属性（如单位名称、符号），可根据需求提取具体属性，例如$LedgerEntries.StockItem.Units.Name获取单位名称。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者E-realm Services