如何实现财年（10月-次年9月）重置的滚动累计求和？

需求说明 #

实现Excel表格中财年滚动累计列，财年周期为每年10月至次年9月，累计值在每年10月时重置为当月数值，其余月份为当前财年起始（10月）至当月的数值总和，要求使用纯Excel公式（非VBA/Power Query）。

完整公式及解析 #

兼容全版本Excel的数组公式 #

=IF(MONTH(A2)=10,B2,SUM(INDEX(B:B,MAX(IF(MONTH(A$2:A2)=10,ROW(A$2:A2),0))):B2))

• 旧版Excel输入时需按 Ctrl+Shift+Enter 完成数组公式确认（Excel 365/2021无需此操作）
• 公式拆解：
  1. MONTH(A2)=10：判断当前行是否为财年起始月，若是直接取当月数值B2
  2. MAX(IF(MONTH(A$2:A2)=10,ROW(A$2:A2),0))：从A$2到A2范围内，找到最后一个月份为10的行号，定位当前财年累计起始行
  3. INDEX(B:B, 上述行号)：定位累计起始行对应的B列单元格，结合B2形成求和区域，最终用SUM计算累计总额

无需数组输入的简化公式（兼容Excel 2010+） #

=IF(MONTH(A2)=10,B2,SUM(INDEX(B:B,LOOKUP(2,1/(MONTH(A$2:A2)=10),ROW(A$2:A2))):B2))

• LOOKUP(2,1/(MONTH(A$2:A2)=10),ROW(A$2:A2))：利用LOOKUP忽略错误值的特性，直接匹配范围内最后一个10月的行号，无需数组输入，操作更便捷

Excel 365/2021专属简化公式 #

=IF(MONTH(A2)=10,B2,SUM(FILTER(B$2:B2,MONTH(A$2:A2)=10,A2):B2))

• 借助FILTER函数筛选当前行之前的所有10月行，结合默认值定位起始行，逻辑更直观

使用注意事项 #

• A列为日期列，需确保单元格格式为日期格式，避免公式识别错误
• 公式中的A$2:A2和B$2:B2为混合引用，下拉填充时会自动扩展范围，无需手动调整

内容的提问来源于stack exchange，提问作者InfiniteFox