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Excel中股票期权头寸月度盈亏统计功能实现问询

Excel中股票期权头寸月度盈亏统计功能实现问询

各位好!我之前一直用Google Sheets,里面能实现我需要的一个统计功能,但最近切换到Excel后,捣鼓了好几个小时试各种方法,愣是搞不清该用哪个公式最合适,也不知道怎么在Excel里写出对应的公式来,实在头大。

我具体的需求是这样的:我有一个Excel股票期权投资组合工作簿,想把特定期权策略的月度收入统计出来,汇总到同工作簿里名为Monthly Income的独立工作表中。举个实际场景:我有个叫Calls的工作表,专门用来记录我针对手头股票卖出的备兑看涨期权交易——这个表的AE列是「平仓月份(Month Closed)」,紧挨着的AF列是「实际盈亏(Actual Profit / Loss)」。

每个月的交易笔数不定,可能一笔没有,也可能好几笔,我需要把符合当月条件的所有交易盈亏加总起来。另外,Monthly Income工作表的列分别是「收入类型(Income Type)」、「金额(Amount)」和具体年份(比如2023)。

有没有大佬能指点一下该怎么实现?提前谢过大家了!

备注:内容来源于stack exchange,提问作者Mark

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