yfinance获取USOI行情数据与纳斯达克官网结果不一致问题咨询

使用yfinance库获取USOI的历史数据，执行以下代码：

tickerSymbol = 'USOI'

# get data on this ticker
tickerData = yf.Ticker(tickerSymbol)

# get the historical prices for this ticker
db = tickerData.history(period='1d',start = '2020-10-14', end = '2024-10-17')

db['Close'][0:10], db.index[0:10]

得到的前10条收盘价结果为：

Date
2020-10-14 00:00:00-04:00    32.161522
2020-10-15 00:00:00-04:00    32.234608
2020-10-16 00:00:00-04:00    32.088417
2020-10-19 00:00:00-04:00    32.088417
2020-10-20 00:00:00-04:00    32.324036
2020-10-21 00:00:00-04:00    31.587734
2020-10-22 00:00:00-04:00    32.324036
2020-10-23 00:00:00-04:00    31.808615
2020-10-26 00:00:00-04:00    31.219574
2020-10-27 00:00:00-04:00    31.514090

但在纳斯达克官网查询到的对应日期数据与上述结果存在差异，请问原因是什么？

可能的原因 #

• 数据复权处理差异：yfinance返回的收盘价大概率是后复权价，会回溯调整分红、拆股等事件对历史价格的影响；而纳斯达克官网展示的可能是原始收盘价，即当日实际成交的未调整价格。USOI作为ETF存在定期分红或份额调整机制，复权后价格会和原始数据产生明显偏差。
• 时区与日期匹配偏差：yfinance返回的时间戳带时区标识（-04:00），若纳斯达克官网的日期统计逻辑与时区转换规则不同，可能导致日期对应的数据错位。比如跨时区的日期截断会让某一天的数据归属不同的日期标签。
• 数据源口径差异：yfinance的数据并非直接取自纳斯达克官网，它聚合了第三方数据源（如雅虎财经自有数据渠道），不同数据源在数据采集时间、统计标准上可能存在细微差别，最终导致价格数值不一致。
• 精度与四舍五入差异：yfinance返回的价格保留了更多小数位，而纳斯达克官网可能对价格做了四舍五入或精度截断处理，看起来数值不同，但实际差异可能在合理的统计误差范围内。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Valentyn